职位描述

工作职责：
1. 负责公司基金日常管理，基金的估值和会计核算，与托管行的估值结果和现金头寸的核对等工作，为相关部门提供数据支持；
2. 负责基金的年度审计工作审计，协助提供审计所需文件如审计询证函、月结单等及审查财务报表；
3. 准备公司的管理帐目, 参与财务及税务日常工作流程，整理归档;
4. 及时、准确地执行资金调拨, 支付开支;
5. 其他分配的工作和项目
要求：
1. 国内外大学会计类或相关专业本科以上学历；
2. 具有基金会计/行政管理公司或四大审计事务所从业经历；
3. 了解基金运作流程及精通基金会计估值核算者优先；
4. 熟悉IFRS及国外会计准则, 持有会计从业资格证书优先；
5. 要求英语书面能力优秀，粤语流利是加分项;
6. 具有高度责任心和团队协作能力，认真仔细，能适应快节奏工作环境;
附加信息和申请方法：
我们提供有竞争力的薪酬和福利：年终奖金，5天工作周，15-20天带薪年假，五险一金，提供免费午餐、通讯补助、年度体检，在岗培训和稳定和谐的工作环境。